鹏华弘达混合A
(003142)
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累计净值：2.5210
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4610 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 2.4581 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 2.4572 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 2.4581 | 0.15% |
| 2026-02-02 | 2.4544 | -0.22% |
| 2026-01-30 | 2.4598 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 2.4610 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 2.4669 | 0.11% |
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基金全称
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 张丽娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.11 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,000.00 | 46,500.00 | 0.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 700.00 | 39,305.00 | 0.06 |
| 600588 | 用友网络 | 2,900.00 | 38,454.00 | 0.06 |
| 688369 | 致远互联 | 1,500.00 | 38,145.00 | 0.06 |
| 002897 | 意华股份 | 700.00 | 37,849.00 | 0.06 |
| 601958 | 金钼股份 | 2,400.00 | 37,392.00 | 0.06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 700.00 | 37,254.00 | 0.06 |
| 300348 | 长亮科技 | 2,400.00 | 37,152.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,219,216.68 | 3.40 | 76.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,485.00 | 0.80 | 18.11 |
| 采矿业 | 70,442.00 | 0.11 | 2.44 |
| 金融业 | 36,036.00 | 0.06 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,211.00 | 0.04 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,948.00 | 0.01 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.42 | 60.14 | 14.32 | 65,242,780.91 |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 2025-03-31 | - | 75.76 | 8.33 | 67,652,341.17 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 21.02 | 45,893,466.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 张丽娟 | 782 | 10.59 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 879 | 11.03 |
| 2016-08-10 | 2023-12-20 | 刘方正 | 2688 | 128.22 |
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