鹏华弘达混合A
(003142)
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累计净值：2.6098
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.5498 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 2.5517 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 2.5502 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 2.5466 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 2.5450 | 0.14% |
| 2026-08-04 | 2.5415 | 0.19% |
| 2026-08-03 | 2.5366 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 2.5376 | 0.16% |
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基金全称
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 李政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.4685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.63%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.11 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,400.00 | 420,000.00 | 0.09 |
| 688432 | 有研硅 | 10,400.00 | 415,688.00 | 0.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,100.00 | 324,849.00 | 0.07 |
| 002428 | 云南锗业 | 2,700.00 | 324,486.00 | 0.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,200.00 | 315,656.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 315,640.00 | 0.07 |
| 002080 | 中材科技 | 3,500.00 | 315,000.00 | 0.07 |
| 688037 | 芯源微 | 700.00 | 307,335.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,013,757.10 | 4.22 | 84.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,312,699.00 | 0.49 | 9.78 |
| 批发和零售业 | 420,000.00 | 0.09 | 1.78 |
| 采矿业 | 259,032.00 | 0.05 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,200.00 | 0.05 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,968.00 | 0.04 | 0.84 |
| 教育 | 140,250.00 | 0.03 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,259.00 | 0.01 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 35,448.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.98 | 96.07 | 2.70 | 474,540,842.87 |
| 2026-03-31 | 2.87 | 110.48 | 2.65 | 30,812,198.32 |
| 2025-12-31 | 4.42 | 60.14 | 14.32 | 65,242,780.91 |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 李政 | 20 | 0.40 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 1064 | 15.03 |
| 2023-12-20 | 2026-07-24 | 张丽娟 | 947 | 14.12 |
| 2016-08-10 | 2023-12-20 | 刘方正 | 2688 | 128.22 |
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