鹏华弘达混合A
(003142)
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累计净值：2.6037
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.5437 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 2.5429 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 2.5427 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 2.5446 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 2.5423 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 2.5354 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.5359 | 0.19% |
| 2026-10-30 | 2.5312 | -0.37% |
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基金全称
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鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 李政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.2364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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9.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,066,881.00 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 3,320.00 | 1,291,480.00 | 0.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 1,047,149.00 | 0.09 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 955,650.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 884,520.00 | 0.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 500.00 | 806,500.00 | 0.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,400.00 | 716,736.00 | 0.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 48,600.00 | 670,680.00 | 0.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,100.00 | 644,552.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,988,402.74 | 3.47 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,589,721.52 | 0.46 | 11.03 |
| 批发和零售业 | 1,078,944.00 | 0.09 | 2.13 |
| 金融业 | 530,245.00 | 0.04 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,431.00 | 0.04 | 1.04 |
| 采矿业 | 518,250.00 | 0.04 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,000.00 | 0.04 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.19 | 78.28 | 1.80 | 1,210,075,564.74 |
| 2026-06-30 | 4.98 | 96.07 | 2.70 | 474,540,842.87 |
| 2026-03-31 | 2.87 | 110.48 | 2.65 | 30,812,198.32 |
| 2025-12-31 | 4.42 | 60.14 | 14.32 | 65,242,780.91 |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 李政 | 111 | 0.16 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 1155 | 14.76 |
| 2023-12-20 | 2026-07-24 | 张丽娟 | 947 | 14.12 |
| 2016-08-10 | 2023-12-20 | 刘方正 | 2688 | 128.22 |
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