鹏华弘达混合A
(003142)
|
|
|
累计净值：2.5981
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.5381 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 2.5342 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 2.5336 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 2.5288 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 2.5281 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 2.5245 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 2.5238 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 2.5234 | 0.16% |
|
基金全称
|
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
寇斌权 张丽娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0169亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.54%
|
|
最近一月
|
1.26%
|
|
最近三月
|
2.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.29%
|
|
最近两年
|
13.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 400.00 | 84,796.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 4,100.00 | 16,031.00 | 0.05 |
| 300408 | 三环集团 | 300.00 | 15,855.00 | 0.05 |
| 688141 | 杰华特 | 300.00 | 15,390.00 | 0.05 |
| 600522 | 中天科技 | 500.00 | 15,045.00 | 0.05 |
| 301328 | 维峰电子 | 300.00 | 13,701.00 | 0.04 |
| 301095 | 广立微 | 200.00 | 13,114.00 | 0.04 |
| 300738 | 奥飞数据 | 600.00 | 13,098.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,605.00 | 2.27 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,883.00 | 0.46 | 16.18 |
| 租赁和商务服务业 | 16,790.00 | 0.05 | 1.90 |
| 教育 | 9,766.00 | 0.03 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,268.00 | 0.03 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,992.00 | 0.02 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.87 | 110.48 | 2.65 | 30,812,198.32 |
| 2025-12-31 | 4.42 | 60.14 | 14.32 | 65,242,780.91 |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 2025-03-31 | - | 75.76 | 8.33 | 67,652,341.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 张丽娟 | 877 | 14.05 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 974 | 14.50 |
| 2016-08-10 | 2023-12-20 | 刘方正 | 2688 | 128.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
