鹏华弘达混合A(003142)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘达混合A(003142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,795,966.52	2,548,746.96	1,143,595.26	1,712,527.55
利息合计	26,993.59	24,552.54	14,394.39	132,432.85
其中：存款利息收入	11,177.96	15,003.23	8,990.95	58,048.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,815.63	9,549.31	5,403.44	74,384.49
投资收益合计	4,651,413.55	2,814,777.55	1,480,265.01	974,785.98
其中：股票投资收益	1,718,038.71	675,409.98	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,868,823.42	2,131,201.78	1,480,265.01	974,785.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,551.42	8,165.79	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,069,788.21	-435,861.89	-395,390.00	449,760.00
其他收入	47,771.17	145,278.76	44,325.86	155,548.72
费用	667,212.69	654,136.19	334,300.64	323,029.54
管理人报酬	439,181.07	250,443.58	134,508.16	170,661.11
基金托管费	73,196.91	41,740.67	22,418.09	28,443.48
销售服务费	107,958.73	76,494.93	41,775.53	18,991.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,139.97	106,183.63	48,450.69	10,594.92
其中：卖出回购金融资产支出	42,139.97	106,183.63	48,450.69	10,594.92
其他费用	4,094.78	179,155.54	87,148.17	94,338.62
利润总额	8,128,753.83	1,894,610.77	809,294.62	1,389,498.01

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