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大成动态量化配置策略混合A(003147)
大成动态量化配置策略混合A
(003147)
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累计净值：1.5669
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5669 | 0.85% |
| 2026-08-13 | 1.5537 | -1.27% |
| 2026-08-12 | 1.5737 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 1.5487 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.5504 | 0.80% |
| 2026-08-07 | 1.5381 | 1.36% |
| 2026-08-06 | 1.5175 | 1.23% |
| 2026-08-05 | 1.4990 | 2.59% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.57%
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最近两年
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86.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300786 | 国林科技 | 40,000.00 | 1,002,800.00 | 0.92 |
| 603519 | 立霸股份 | 64,200.00 | 982,260.00 | 0.91 |
| 603186 | 华正新材 | 4,300.00 | 968,790.00 | 0.89 |
| 300909 | 汇创达 | 16,600.00 | 966,452.00 | 0.89 |
| 301280 | 珠城科技 | 18,680.00 | 944,647.60 | 0.87 |
| 603124 | 江南新材 | 4,900.00 | 916,202.00 | 0.85 |
| 002803 | 吉宏股份 | 35,400.00 | 914,736.00 | 0.84 |
| 300700 | 岱勒新材 | 42,800.00 | 910,784.00 | 0.84 |
| 688090 | 瑞松科技 | 8,340.00 | 887,793.00 | 0.82 |
| 301321 | 翰博高新 | 20,100.00 | 887,415.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,667,629.78 | 67.95 | 74.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,814,019.31 | 5.36 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,877,665.60 | 2.65 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,413,079.00 | 2.23 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 2,303,964.00 | 2.13 | 2.34 |
| 房地产业 | 2,073,301.00 | 1.91 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837,633.00 | 1.70 | 1.87 |
| 建筑业 | 1,513,595.00 | 1.40 | 1.54 |
| 采矿业 | 1,244,350.54 | 1.15 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,172,780.00 | 1.08 | 1.19 |
| 金融业 | 780,450.00 | 0.72 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 764,295.00 | 0.70 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 684,000.00 | 0.63 | 0.70 |
| 综合 | 574,543.00 | 0.53 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 343,170.00 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,309.00 | 0.15 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,777.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.72 | - | 8.45 | 108,414,324.56 |
| 2026-03-31 | 91.40 | - | 8.35 | 117,723,657.68 |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 7.32 | 96,344,886.90 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 8.80 | 48,498,407.16 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 10.02 | 27,405,257.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 1221 | 24.80 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -19.72 |
| 2020-12-18 | 2022-10-17 | 李富强 | 668 | 0.91 |
| 2020-12-04 | 2022-10-17 | 黄万青 | 682 | 1.33 |
| 2020-09-18 | 2022-10-17 | 夏高 | 759 | 2.63 |
| 2016-09-20 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1471 | 37.99 |
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