大成动态量化配置策略混合A(003147)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成动态量化配置策略混合A(003147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,156,837.64	17,102,628.48	5,390,618.34	-135,706,942.96
利息合计	19,646.46	14,501.51	5,171.59	100,850.94
其中：存款利息收入	19,646.46	14,501.51	5,171.59	100,850.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,018,338.16	17,789,869.43	5,298,989.54	-138,545,048.89
其中：股票投资收益	14,134,472.38	17,193,394.27	5,169,534.72	-140,234,579.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,299.91	-1,898.61	-1,898.61	1,018.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	406,802.35	342,265.55	-7,880.93	-
股利收益	432,763.52	256,108.22	139,234.36	1,688,512.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,213,045.25	-999,034.34	31,796.39	-1,806,395.22
其他收入	331,898.27	297,291.88	54,660.82	4,543,650.21
费用	653,310.11	400,407.45	118,493.89	1,600,471.80
管理人报酬	368,295.36	242,150.28	73,147.65	855,840.62
基金托管费	92,073.91	60,537.68	18,286.94	213,960.14
销售服务费	134,386.25	89,482.14	25,056.02	432,590.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,089.29	7,002.32	2,003.28	98,080.73
利润总额	11,503,527.53	16,702,221.03	5,272,124.45	-137,307,414.76

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