大成动态量化配置策略混合A(003147)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,748,756.39 |
7,873,512.77 |
2,581,445.71 |
-38,620,625.28 |
| 本期利润 |
5,758,234.08 |
7,468,165.80 |
2,693,012.25 |
-21,236,176.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.51 |
0.23 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
41.05 |
22.48 |
-61.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
57.96 |
25.53 |
-29.80 |
| 期末可供分配利润 |
12,437,172.77 |
6,220,647.32 |
-1,077,301.41 |
-3,829,471.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.22 |
-0.10 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
49,724,213.25 |
42,396,912.96 |
13,013,168.79 |
11,154,732.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.48 |
1.18 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.33 |
48.36 |
17.90 |
-6.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
