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首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券A(003155)

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招募书

中加丰尚纯债债券A

(003155)

净值：

1.0101

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3372

2025-12-30

净值走势

中加丰尚纯债债券A(003155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.0101	-0.02%
2025-12-29	1.0103	-0.07%
2025-12-26	1.0110	0.02%
2025-12-25	1.0108	0.01%
2025-12-24	1.0107	0.02%
2025-12-23	1.0123	0.05%
2025-12-22	1.0118	-0.02%
2025-12-19	1.0120	0.04%

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基金情况

基金全称	中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.89亿元	份额规模	14.7854亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（25次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.05%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	0.41%
最近两年	5.38%

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基金要闻

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中加丰尚纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	119.32	-	1,488,634,278.56
2025-06-30	-	114.75	0.07	1,508,241,772.83
2025-03-31	-	99.97	0.07	1,506,335,639.07
2024-12-31	-	102.38	0.01	1,531,590,763.94
2024-09-30	-	112.75	0.06	2,013,247,038.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-20	-	王霈	2113	20.35
2016-08-19	2020-03-20	杨宇俊	1309	15.53

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基金公告

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