中加丰尚纯债债券

(003155)

净值:
1.0250
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰尚纯债债券(003155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02500.04%
2020-03-261.02460.05%
2020-03-251.02410.02%
2020-03-241.02390.04%
2020-03-231.02350.06%
2020-03-201.02290.01%
2020-03-191.0228-0.01%
2020-03-181.0339-0.02%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.8738亿元
最近分红 中加丰尚纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 726/2932
最近一月 0.12% 975/2932
最近三月 0.49% 1569/2932
最近六月 1.54% 1820/2932
最近一年 3.85% 1313/2932
今年以来 2.95% 1435/2932
成立以来 13.26% 1030/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰尚纯债债券(003155)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券363732.7090.41
资产支持证券34551.978.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.390.06
其他各项资产3781.210.94
中加丰尚纯债债券(003155)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今杨宇俊2571.85-1.29
现任基金经理:杨宇俊