中加丰尚纯债债券A(003155)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,819,876.16 |
31,198,954.94 |
19,468,060.33 |
72,243,417.43 |
| 本期利润 |
24,164,051.76 |
5,350,894.56 |
9,740,628.92 |
94,539,039.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.35 |
0.64 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.36 |
0.65 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
3,154,323.39 |
5,075,583.70 |
3,400,007.86 |
16,467,144.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,499,696,331.02 |
1,493,576,413.42 |
1,508,234,605.68 |
1,531,215,852.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.30 |
39.05 |
39.45 |
38.55 |
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