中加丰尚纯债债券A(003155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰尚纯债债券A(003155)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,748,326.69	13,519,680.63	108,449,819.30	59,541,012.56
利息合计	21,000.75	10,365.49	127,048.22	15,463.36
其中：存款利息收入	4,074.64	1,719.45	18,652.35	15,463.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,926.11	8,646.04	108,395.87	-
投资收益合计	39,576,433.13	23,237,907.84	86,022,947.31	47,187,460.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,576,433.13	23,237,907.84	86,022,947.31	47,187,460.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,849,604.08	-9,728,892.40	22,297,476.40	12,337,228.13
其他收入	496.89	299.70	2,347.37	861.03
费用	8,397,746.80	3,779,326.80	13,905,248.99	8,189,007.50
管理人报酬	4,526,758.87	2,260,596.62	5,971,557.71	3,023,897.76
基金托管费	1,207,135.64	602,825.73	1,592,415.33	806,372.70
销售服务费	60.35	57.79	107.85	40.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,424,594.23	797,818.52	5,925,202.78	4,135,789.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,424,594.23	797,818.52	5,925,202.78	4,135,789.66
其他费用	227,328.81	111,016.75	248,289.10	125,626.25
利润总额	5,350,579.89	9,740,353.83	94,544,570.31	51,352,005.06

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