基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1937
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5805 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,022,800.00 | 26,684,852.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,800.00 | 25,267,488.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 277,847.00 | 21,713,743.05 | 0.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,565,500.00 | 18,907,735.00 | 0.82 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 643,100.00 | 18,392,660.00 | 0.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 737,000.00 | 14,467,310.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 480,300.00 | 13,736,580.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 238,400.00 | 13,519,664.00 | 0.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 441,437.00 | 12,311,677.93 | 0.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 438,190.00 | 12,308,757.10 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,813,893.73 | 17.42 | 71.08 |
| 采矿业 | 35,787,156.72 | 1.56 | 6.36 |
| 金融业 | 30,907,362.36 | 1.35 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,096,293.67 | 1.01 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 22,308,226.00 | 0.97 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,392,660.00 | 0.80 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,790,858.01 | 0.69 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,369,702.00 | 0.28 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 6,003,906.44 | 0.26 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,037,912.59 | 0.18 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.50 | 101.27 | 1.07 | 2,295,566,280.41 |
| 2025-09-30 | 22.93 | 95.57 | 0.77 | 2,686,127,212.76 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 95.85 | 0.67 | 2,515,509,651.19 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 94.85 | 1.20 | 2,163,361,695.53 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 102.01 | 1.49 | 2,506,149,306.27 |
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