基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1985
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.6151 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,200.00 | 24,584,040.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 277,847.00 | 21,213,618.45 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 884,700.00 | 18,914,886.00 | 0.77 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 574,700.00 | 16,861,698.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,565,500.00 | 16,804,025.00 | 0.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 570,115.00 | 15,746,576.30 | 0.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 505,790.00 | 15,401,305.50 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 480,300.00 | 12,655,905.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,600.00 | 12,344,556.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,200.00 | 12,145,664.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,831,531.87 | 17.41 | 74.72 |
| 采矿业 | 34,624,646.05 | 1.40 | 6.02 |
| 金融业 | 28,022,683.50 | 1.14 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 20,056,080.00 | 0.81 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,168,426.52 | 0.70 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,058,420.41 | 0.65 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,941,554.53 | 0.40 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 7,425,961.00 | 0.30 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,363,336.66 | 0.26 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,550,529.68 | 0.18 | 0.79 |
| 建筑业 | 797,253.00 | 0.03 | 0.14 |
| 教育 | 385,805.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.30 | 95.35 | 1.08 | 2,468,478,987.65 |
| 2025-12-31 | 24.50 | 101.27 | 1.07 | 2,295,566,280.41 |
| 2025-09-30 | 22.93 | 95.57 | 0.77 | 2,686,127,212.76 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 95.85 | 0.67 | 2,515,509,651.19 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 94.85 | 1.20 | 2,163,361,695.53 |
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