基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1795
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.5603 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,000.00 | 30,954,000.00 | 1.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 985,400.00 | 24,960,182.00 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 366,400.00 | 23,702,416.00 | 0.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,565,500.00 | 20,677,930.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 277,847.00 | 20,188,363.02 | 0.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 420,800.00 | 19,205,312.00 | 0.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 643,100.00 | 17,382,993.00 | 0.65 |
| 601877 | 正泰电器 | 561,837.00 | 17,254,014.27 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 559,600.00 | 15,265,888.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 242,100.00 | 13,484,970.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,645,674.47 | 16.07 | 70.08 |
| 采矿业 | 38,583,999.00 | 1.44 | 6.26 |
| 金融业 | 31,263,567.94 | 1.16 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,858,332.82 | 1.07 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,832,207.56 | 0.96 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 22,786,912.92 | 0.85 | 3.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,382,993.00 | 0.65 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,788,170.48 | 0.25 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,553,747.00 | 0.24 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 6,267,915.19 | 0.23 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.93 | 95.57 | 0.77 | 2,686,127,212.76 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 95.85 | 0.67 | 2,515,509,651.19 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 94.85 | 1.20 | 2,163,361,695.53 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 102.01 | 1.49 | 2,506,149,306.27 |
| 2024-09-30 | 23.39 | 103.38 | 1.27 | 3,085,605,658.64 |
微信公众号
证券之星APP
