南方安泰混合A(003161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安泰混合A(003161)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	126,166,461.98	162,362,736.92	24,018,095.43	307,554,917.18
利息合计	146,309.20	245,033.86	136,137.46	918,878.41
其中：存款利息收入	111,395.67	142,735.26	72,670.68	712,901.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,913.53	102,298.60	63,466.78	205,977.17
投资收益合计	86,607,539.52	125,019,224.85	47,522,665.59	66,193,338.38
其中：股票投资收益	46,349,242.17	33,876,483.00	-4,605,745.14	-81,875,311.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,191,091.99	74,832,187.04	43,853,730.93	124,132,795.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,067,205.36	16,310,554.81	8,274,679.80	23,935,854.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,436,224.08	36,564,337.50	-23,789,309.44	239,210,844.09
其他收入	976,389.18	534,140.71	148,601.82	1,231,856.30
费用	19,836,404.26	40,801,375.30	19,636,424.25	62,201,816.57
管理人报酬	11,454,969.68	24,835,537.13	11,839,598.15	33,321,491.27
基金托管费	2,290,993.93	4,967,107.50	2,367,919.65	6,664,298.29
销售服务费	1,427,942.01	1,936,476.88	635,009.48	1,431,839.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,495,815.99	8,691,433.10	4,597,963.67	20,285,718.95
其中：卖出回购金融资产支出	4,495,815.99	8,691,433.10	4,597,963.67	20,285,718.95
其他费用	127,896.65	268,961.41	139,048.82	272,547.32
利润总额	106,330,057.72	121,561,361.62	4,381,671.18	245,353,100.61

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