南方安泰混合A(003161)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1818 |
1.5987 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1878 |
1.6047 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1769 |
1.5938 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1825 |
1.5994 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1799 |
1.5968 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1802 |
1.5971 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1727 |
1.5896 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1702 |
1.5871 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1799 |
1.5968 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1834 |
1.6003 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1836 |
1.6005 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1788 |
1.5957 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1849 |
1.6018 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1914 |
1.6083 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1859 |
1.6025 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1915 |
1.6081 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1950 |
1.6116 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1941 |
1.6107 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1904 |
1.6070 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1972 |
1.6138 |
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