鹏华弘嘉混合C
(003166)
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累计净值：2.6006
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 2.6006 | 0.97% |
| 2026-11-02 | 2.5755 | 1.97% |
| 2026-10-30 | 2.5257 | 0.07% |
| 2026-10-29 | 2.5240 | 0.03% |
| 2026-10-28 | 2.5232 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 2.5272 | -1.61% |
| 2026-10-26 | 2.5685 | 1.01% |
| 2026-10-23 | 2.5427 | 2.01% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.4961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.12%
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最近两年
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30.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 1,842,411.00 | 23,638,133.13 | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,200.00 | 22,906,884.00 | 5.45 |
| 600079 | ST人福 | 1,099,700.00 | 21,081,249.00 | 5.01 |
| 688606 | 奥泰生物 | 423,143.00 | 21,072,521.40 | 5.01 |
| 688382 | 益方生物 | 1,091,601.00 | 20,816,831.07 | 4.95 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,445,000.00 | 19,796,500.00 | 4.71 |
| 301097 | 天益医疗 | 533,808.00 | 18,523,137.60 | 4.41 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,558,600.00 | 18,473,092.00 | 4.39 |
| 301283 | 聚胶股份 | 728,817.00 | 18,402,629.25 | 4.38 |
| 600166 | 福田汽车 | 6,406,300.00 | 17,937,640.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,629,904.12 | 84.57 | 89.87 |
| 租赁和商务服务业 | 23,638,133.13 | 5.62 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,088,064.00 | 2.40 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,201,540.00 | 1.47 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,575.06 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.11 | - | 6.01 | 420,500,786.24 |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 3.67 | 391,429,745.85 |
| 2026-03-31 | 80.11 | - | 21.95 | 568,240,185.80 |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 13.56 | 625,056,918.43 |
| 2025-09-30 | 86.84 | - | 13.54 | 658,914,796.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 3248 | 153.03 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 39.40 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 2.78 |
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