鹏华弘嘉混合C
(003166)
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累计净值：2.9510
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9510 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 2.9737 | 0.18% |
| 2026-02-04 | 2.9685 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.9656 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 2.9084 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 3.0006 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 2.9971 | 0.91% |
| 2026-01-28 | 2.9701 | -0.64% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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1.1152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.52%
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最近两年
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80.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 2,350,011.00 | 43,099,201.74 | 6.90 |
| 301283 | 聚胶股份 | 745,143.00 | 35,602,932.54 | 5.70 |
| 688398 | 赛特新材 | 1,944,525.00 | 33,056,925.00 | 5.29 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,244,312.00 | 29,465,308.16 | 4.71 |
| 688382 | 益方生物 | 1,070,935.00 | 29,172,269.40 | 4.67 |
| 688606 | 奥泰生物 | 449,455.00 | 28,715,679.95 | 4.59 |
| 301097 | 天益医疗 | 522,800.00 | 26,986,936.00 | 4.32 |
| 600079 | ST人福 | 1,398,000.00 | 25,317,780.00 | 4.05 |
| 300973 | 立高食品 | 581,600.00 | 25,008,800.00 | 4.00 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,691,600.00 | 24,628,140.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,915,718.63 | 69.90 | 79.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,788,614.15 | 10.69 | 12.20 |
| 租赁和商务服务业 | 43,099,201.74 | 6.90 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,679.04 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,159.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 13.56 | 625,056,918.43 |
| 2025-09-30 | 86.84 | - | 13.54 | 658,914,796.06 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2978 | 187.12 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 39.40 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 2.78 |
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