鹏华弘嘉混合C(003166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘嘉混合C(003166)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,623,742.70	178,693,019.13	118,210,627.04	-116,216,040.61
利息合计	156,540.86	221,111.36	75,781.57	142,662.26
其中：存款利息收入	156,540.86	221,111.36	75,781.57	74,738.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	67,924.17
投资收益合计	55,305,523.72	136,662,425.26	40,611,220.68	-266,707,666.25
其中：股票投资收益	47,900,014.77	126,357,855.64	33,057,793.62	-279,960,076.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	118,529.98	118,529.98	1,040,543.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,405,508.95	10,186,039.64	7,434,897.08	12,211,866.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,117,093.26	41,563,702.48	77,456,162.33	150,043,699.72
其他收入	31,285.98	245,780.03	67,462.46	305,263.66
费用	2,627,924.85	5,735,146.95	2,647,064.04	5,721,631.46
管理人报酬	1,744,732.83	3,778,171.84	1,751,963.19	3,806,155.74
基金托管费	581,577.59	1,259,390.54	583,987.68	1,268,718.61
销售服务费	222,836.53	478,771.40	202,654.10	421,718.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,777.90	218,813.17	108,459.07	225,037.68
利润总额	-37,251,667.55	172,957,872.18	115,563,563.00	-121,937,672.07

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