信达澳银慧理财货币

(003171)

每万份收益:
0.6933元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-08
  • 收益走势
信达澳银慧理财货币(003171)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-080.69332.84%
2019-12-070.69332.91%
2019-12-060.70852.98%
2019-12-040.81863.06%
2019-12-030.82423.07%
2019-12-010.82863.07%
2019-11-300.82863.00%
2019-11-290.82862.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108901农发1801300.25791115.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券330.96996116.98
金融债券330.96996116.98
信达澳银慧理财货币(003171)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2246.7448.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.8134.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.6715.98
其他各项资产61.221.32
合计4652.44100
信达澳银慧理财货币(003171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今唐弋迅1109硕士
2016-09-30至今孔学峰1165硕士
2016-09-182016-10-19綦鹏31硕士
现任基金经理:孔学峰