| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.09 | 30.59 | 27.17 | 37.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 1.40 | 1.74 | - |
| 30天-60天(%) | 3.29 | 14.32 | 8.74 | 14.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 0.66 | 7.71 | 5.24 | 5.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.57 | 11.06 | 9.77 | 3.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.38 | 35.05 | 48.55 | 39.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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