基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合添利债券A(003180) |
净值：
1.1838
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2418 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,646.00 | 3.10 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,464.00 | 0.38 | 10.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.47 | 86.99 | 3.82 | 3,571,902.12 |
| 2025-09-30 | 8.05 | 82.63 | 9.41 | 3,862,607.53 |
| 2025-06-30 | - | 93.59 | 5.91 | 2,200,805.95 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 83.66 | 8.00 | 2,360,337.71 |
| 2024-12-31 | 12.57 | 82.53 | 5.21 | 2,098,069.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 孟晓婧 | 1291 | 0.48 |
| 2019-12-17 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 989 | 17.75 |
| 2016-11-17 | 2021-05-07 | 林材 | 1632 | 14.87 |
| 2016-11-17 | 2020-03-26 | 敬夏玺 | 1225 | 4.16 |
| 2016-11-11 | 2019-09-23 | 张雅洁 | 1046 | 4.17 |
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