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前海联合添利债券A(003180)
前海联合添利债券A
(003180)
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累计净值：1.2388
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2026-01-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-07 | 1.1808 | -0.06% |
| 2026-01-06 | 1.1815 | 0.01% |
| 2026-01-05 | 1.1814 | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.1809 | -0.06% |
| 2025-12-30 | 1.1816 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.1819 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.1833 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1822 | 0.00% |
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基金全称
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新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.72%
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最近两年
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4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,500.00 | 65,325.00 | 1.69 |
| 000661 | 长春高新 | 400.00 | 52,000.00 | 1.35 |
| 688396 | 华润微 | 600.00 | 33,330.00 | 0.86 |
| 300442 | 润泽科技 | 600.00 | 32,010.00 | 0.83 |
| 688363 | 华熙生物 | 500.00 | 27,710.00 | 0.72 |
| 301071 | 力量钻石 | 800.00 | 25,320.00 | 0.66 |
| 600009 | 上海机场 | 700.00 | 22,323.00 | 0.58 |
| 000875 | 吉电股份 | 3,300.00 | 20,526.00 | 0.53 |
| 601238 | 广汽集团 | 2,500.00 | 19,050.00 | 0.49 |
| 300957 | 贝泰妮 | 300.00 | 13,524.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,934.00 | 4.43 | 54.94 |
| 采矿业 | 65,325.00 | 1.69 | 21.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,010.00 | 0.83 | 10.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,323.00 | 0.58 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,526.00 | 0.53 | 6.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.05 | 82.63 | 9.41 | 3,862,607.53 |
| 2025-06-30 | - | 93.59 | 5.91 | 2,200,805.95 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 83.66 | 8.00 | 2,360,337.71 |
| 2024-12-31 | 12.57 | 82.53 | 5.21 | 2,098,069.85 |
| 2024-09-30 | 5.81 | 91.63 | 5.85 | 2,263,275.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 孟晓婧 | 1260 | 0.23 |
| 2019-12-17 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 989 | 17.75 |
| 2016-11-17 | 2021-05-07 | 林材 | 1632 | 14.87 |
| 2016-11-17 | 2020-03-26 | 敬夏玺 | 1225 | 4.16 |
| 2016-11-11 | 2019-09-23 | 张雅洁 | 1046 | 4.17 |
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