前海联合添利债券A

(003180)

净值:
1.0577
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券A(003180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05770.08%
2020-02-201.05690.44%
2020-02-191.05230.07%
2020-02-121.04840.19%
2020-02-111.04640.14%
2020-02-101.04490.07%
2020-02-071.0442-0.10%
2020-02-061.04520.20%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 林材
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4354亿元
最近分红 前海联合添利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2046/2932
最近一月 -0.37% 2500/2932
最近三月 1.42% 334/2932
最近六月 2.93% 395/2932
最近一年 5.73% 545/2932
今年以来 6.24% 342/2932
成立以来 3.70% 1950/2932
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合A1.14000.44%
前海联合国民健康混合C1.14100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600674川投能源13.00127.661.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
002400省广股份10.4083.510.96租赁和商务服务业
600048保利地产10.0099.701.14房地产业
002203海亮股份10.0081.400.93制造业
600426华鲁恒升10.00117.401.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业290.522.02
其他14091.6697.98
前海联合添利债券A(003180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290.521.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14951.9977.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.270.87
其他各项资产3322.6917.28
前海联合添利债券A(003180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今敬夏玺1671.30-1.63
2016-11-17至今林材1671.30-1.63
2016-11-11至今张雅洁1731.33-1.86
现任基金经理:敬夏玺 林材