前海联合添利债券A(003180)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1513 |
1.2093 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1505 |
1.2085 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1497 |
1.2077 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1490 |
1.2070 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1487 |
1.2067 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1474 |
1.2054 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1487 |
1.2067 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1477 |
1.2057 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1498 |
1.2078 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1484 |
1.2064 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1476 |
1.2056 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1467 |
1.2047 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1459 |
1.2039 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1462 |
1.2042 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1465 |
1.2045 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1460 |
1.2040 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1451 |
1.2031 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1461 |
1.2041 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1463 |
1.2043 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1462 |
1.2042 |
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