前海联合添利债券A(003180)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-18,981.48 |
31,689.10 |
63,166.32 |
-238,787.97 |
| 利息合计 |
606.95 |
3,075.53 |
1,256.19 |
23,816.02 |
| 其中：存款利息收入 |
131.33 |
764.68 |
368.88 |
5,889.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
475.62 |
2,310.85 |
887.31 |
17,926.83 |
| 投资收益合计 |
2,008.56 |
45,168.20 |
41,315.47 |
99,385.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,884.19 |
-23,862.34 |
1,638.68 |
-498,447.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,449.72 |
67,194.27 |
39,736.79 |
593,406.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
443.03 |
1,836.27 |
-60.00 |
4,426.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-21,770.68 |
-17,008.97 |
20,264.43 |
-362,325.05 |
| 其他收入 |
173.69 |
454.34 |
330.23 |
335.40 |
| 费用 |
10,055.67 |
26,657.80 |
10,586.73 |
72,316.82 |
| 管理人报酬 |
7,650.82 |
20,376.95 |
8,073.05 |
82,715.65 |
| 基金托管费 |
2,185.98 |
5,822.11 |
2,306.67 |
23,633.13 |
| 销售服务费 |
56.58 |
170.36 |
51.61 |
115.24 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154.00 |
283.00 |
152.00 |
-34,199.60 |
| 利润总额 |
-29,037.15 |
5,031.30 |
52,579.59 |
-311,104.79 |
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