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创金合信消费主题股票C(003191)
创金合信消费主题股票C
(003191)
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累计净值：1.3410
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4203 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.4224 | -0.80% |
| 2026-11-06 | 1.4339 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 1.4462 | 1.99% |
| 2026-11-04 | 1.4180 | -0.96% |
| 2026-11-03 | 1.4317 | 1.31% |
| 2026-11-02 | 1.4132 | 3.09% |
| 2026-10-30 | 1.3709 | 1.47% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.06%
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最近两年
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-27.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 795,400.00 | 5,209,870.00 | 9.13 |
| 300972 | 万辰集团 | 32,400.00 | 4,933,548.00 | 8.65 |
| 002956 | 西麦食品 | 186,760.00 | 3,281,373.20 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,020,688.00 | 5.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 65,400.00 | 2,450,538.00 | 4.29 |
| 001328 | 登康口腔 | 72,200.00 | 2,281,520.00 | 4.00 |
| 300866 | 安克创新 | 16,700.00 | 2,081,321.00 | 3.65 |
| 301376 | 致欧科技 | 89,000.00 | 1,982,030.00 | 3.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 132,000.00 | 1,821,600.00 | 3.19 |
| 000100 | TCL科技 | 378,000.00 | 1,810,620.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,347,528.33 | 65.45 | 71.24 |
| 批发和零售业 | 6,915,578.00 | 12.12 | 13.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,209,870.00 | 9.13 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,378,885.00 | 4.17 | 4.54 |
| 住宿和餐饮业 | 574,722.00 | 1.01 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.88 | - | 11.67 | 57,060,510.16 |
| 2026-06-30 | 90.71 | - | 11.74 | 68,472,105.37 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.77 | 90,851,375.87 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 10.02 | 108,362,447.81 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 429 | -27.68 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 40.82 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.90 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.50 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 31.68 |
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