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创金合信消费主题股票C(003191)
创金合信消费主题股票C
(003191)
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累计净值：1.3970
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4796 | -0.95% |
| 2026-08-10 | 1.4938 | 2.74% |
| 2026-08-07 | 1.4540 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.4526 | -0.99% |
| 2026-08-05 | 1.4671 | 0.27% |
| 2026-08-04 | 1.4631 | -0.58% |
| 2026-08-03 | 1.4717 | -0.83% |
| 2026-07-31 | 1.4840 | 0.76% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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4.23%
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最近三月
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-12.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.46%
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最近两年
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-13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,108,900.00 | 6,331,819.00 | 9.25 |
| 300972 | 万辰集团 | 35,300.00 | 6,121,373.00 | 8.94 |
| 002956 | 西麦食品 | 245,560.00 | 5,097,825.60 | 7.45 |
| 301376 | 致欧科技 | 212,400.00 | 3,763,728.00 | 5.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 3,675,019.00 | 5.37 |
| 003006 | 百亚股份 | 232,600.00 | 3,375,026.00 | 4.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 232,100.00 | 3,272,610.00 | 4.78 |
| 603518 | 锦泓集团 | 418,500.00 | 2,992,275.00 | 4.37 |
| 000921 | 海信家电 | 101,300.00 | 2,767,516.00 | 4.04 |
| 002624 | 完美世界 | 173,800.00 | 2,158,596.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,871,919.35 | 49.47 | 54.53 |
| 批发和零售业 | 10,836,803.00 | 15.83 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,228,848.00 | 10.56 | 11.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,331,819.00 | 9.25 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,216.00 | 3.01 | 3.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,211,109.90 | 1.77 | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 570,024.00 | 0.83 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.71 | - | 11.74 | 68,472,105.37 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.77 | 90,851,375.87 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 10.02 | 108,362,447.81 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 338 | -24.66 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 40.82 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.90 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.50 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 31.68 |
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