创金合信消费主题股票C(003191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,604,733.30 |
298,644.72 |
-1,463,359.04 |
-9,706,696.12 |
| 本期利润 |
-11,185,455.51 |
1,129,821.50 |
963,698.70 |
-8,646,599.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
0.03 |
0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.97 |
1.64 |
1.30 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.19 |
1.46 |
1.43 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
-6,545,986.56 |
666,426.22 |
-1,040,203.03 |
294,117.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,475,424.75 |
62,106,235.02 |
70,698,330.21 |
76,571,701.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.82 |
1.82 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.75 |
81.95 |
81.89 |
79.33 |
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