首页 > 基金> 博时智臻纯债债券A(003210)
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博时智臻纯债债券A

(003210)
净值：
1.1256
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3542 2026-06-26
  • 净值走势
博时智臻纯债债券A(003210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12560.03%
2026-06-251.12530.07%
2026-06-241.12450.00%
2026-06-231.1245-0.04%
2026-06-221.1249-0.01%
2026-06-181.12500.03%
2026-06-171.12470.06%
2026-06-161.12400.10%
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基金情况

基金全称 博时智臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏 李汉楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.34亿元 份额规模 11.0797亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.580.371,233,575,928.87
2025-12-31-99.140.911,227,807,354.34
2025-09-30-99.360.691,026,368,471.55
2025-06-30-112.500.381,029,154,458.78
2025-03-31-104.730.351,332,585,184.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李汉楠380.33
2025-07-31-李俏3322.60
2024-12-052026-04-08余斌4892.61
2024-05-232025-07-31何平4342.63
2018-03-152024-09-20程卓238127.14
2016-08-302018-03-15王申5624.58
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