博时智臻纯债债券A(003210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,422,708.58 |
21,131,403.51 |
13,091,977.45 |
37,496,965.06 |
| 本期利润 |
24,349,130.75 |
7,019,444.72 |
2,966,328.37 |
36,068,091.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.68 |
0.29 |
6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.69 |
0.28 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
238,546,160.61 |
116,045,785.28 |
90,766,541.30 |
78,162,534.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,198,611,247.83 |
1,227,805,660.24 |
1,029,145,710.00 |
1,031,878,024.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.68 |
36.10 |
35.55 |
35.16 |
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