博时智臻纯债债券A(003210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时智臻纯债债券A(003210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,788,989.52	14,323,390.95	7,630,396.32	47,974,317.49
利息合计	90,341.00	736,696.24	632,402.84	808,978.36
其中：存款利息收入	16,651.13	150,534.03	138,889.96	229,391.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,689.87	586,162.21	493,512.88	579,587.13
投资收益合计	22,772,323.66	31,421,967.88	20,846,920.22	43,812,078.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,772,323.66	31,421,967.88	20,846,920.22	43,812,078.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,926,285.06	-17,835,273.82	-13,848,927.06	3,352,889.82
其他收入	39.80	0.65	0.32	370.66
费用	3,439,215.89	6,593,468.42	3,953,627.95	4,911,076.03
管理人报酬	1,917,396.48	3,573,944.40	2,011,301.19	1,989,831.46
基金托管费	639,132.15	1,191,314.83	670,433.76	663,277.23
销售服务费	2.10	15,944.86	15,944.47	10,556.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	767,178.97	1,580,192.56	1,139,856.01	2,028,131.13
其中：卖出回购金融资产支出	767,178.97	1,580,192.56	1,139,856.01	2,028,131.13
其他费用	113,558.31	231,522.66	116,092.52	218,841.17
利润总额	24,349,773.63	7,729,922.53	3,676,768.37	43,063,241.46

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