易方达富惠纯债

(003214)

净值:
1.0353
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达富惠纯债(003214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03530.02%
2019-06-051.03510.02%
2019-05-311.03430.05%
2019-05-301.03380.04%
2019-05-291.03340.03%
2019-05-281.0331-0.05%
2019-05-271.0336-0.05%
2019-05-241.03410.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0059亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.7696亿元
最近分红 易方达富惠纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 923/2656
最近一月 0.82% 621/2656
最近三月 1.74% 241/2656
最近六月 1.92% 786/2656
最近一年 7.57% 250/2656
今年以来 2.91% 639/2656
成立以来 12.77% 934/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达富惠纯债(003214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券576383.8396.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9715.811.63
其他各项资产11448.691.92
易方达富惠纯债(003214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今李一硕77-0.140.10
2016-08-24至今张雅君252-0.80-1.17
现任基金经理:李一硕 张雅君