基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达富惠纯债债券A(003214) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3305 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 123.56 | 0.49 | 1,636,735,635.19 |
| 2025-06-30 | - | 124.89 | 0.25 | 2,028,733,130.07 |
| 2025-03-31 | - | 123.32 | 0.30 | 2,384,476,306.38 |
| 2024-12-31 | - | 122.32 | 2.02 | 2,868,563,050.47 |
| 2024-09-30 | - | 125.98 | 3.75 | 4,277,191,227.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 刘琬姝 | 52 | 0.16 |
| 2022-06-09 | - | 李一硕 | 1298 | 8.51 |
| 2019-11-02 | 2022-06-09 | 胡剑 | 950 | 11.08 |
| 2017-02-15 | 2019-11-02 | 李一硕 | 990 | 14.99 |
| 2016-08-24 | 2019-11-27 | 张雅君 | 1190 | 14.85 |
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