首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券A(003214)
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易方达富惠纯债债券A

(003214)
净值：
1.0162
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3514 2026-09-24
  • 净值走势
易方达富惠纯债债券A(003214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01620.05%
2026-09-231.01570.00%
2026-09-221.01570.03%
2026-09-211.01540.02%
2026-09-181.01520.04%
2026-09-171.01480.01%
2026-09-161.01470.01%
2026-09-151.01460.02%
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基金情况

基金全称 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 1.4313亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.27%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.120.372,225,577,869.87
2026-03-31-116.390.352,108,451,943.93
2025-12-31-123.311.871,549,628,645.74
2025-09-30-123.560.491,636,735,635.19
2025-06-30-124.890.252,028,733,130.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-刘琬姝3252.24
2022-06-09-李一硕157110.76
2019-11-022022-06-09胡剑95011.08
2017-02-152019-11-02李一硕99014.99
2016-08-242019-11-27张雅君119014.85
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