易方达富惠纯债债券A(003214)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,177,362.24 |
8,150,735.57 |
4,216,150.39 |
9,627,204.48 |
| 本期利润 |
3,192,154.41 |
5,160,225.64 |
3,045,406.31 |
11,539,342.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.52 |
0.89 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.49 |
0.85 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
888,308.62 |
3,958,861.21 |
4,228,839.91 |
2,277,416.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
145,507,416.80 |
334,556,583.96 |
356,501,802.37 |
203,375,608.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.72 |
37.72 |
36.84 |
35.69 |
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