首页 >
基金>
前海开源祥和债券C(003219)
前海开源祥和债券C
(003219)
|
|
|
累计净值：1.6491
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5791 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.5744 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.5750 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 1.5772 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.5703 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 1.5755 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.5836 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.5844 | 0.09% |
|
基金全称
|
前海开源祥和债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
章俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.52亿元
|
份额规模
|
1.6026亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
0.46%
|
|
最近三月
|
0.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.44%
|
|
最近两年
|
9.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000869 | 张裕A | 3,017,569.00 | 62,101,570.02 | 3.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 297,600.00 | 15,594,240.00 | 0.98 |
| 000582 | 北部湾港 | 1,661,200.00 | 15,582,056.00 | 0.98 |
| 603313 | 梦百合 | 611,500.00 | 5,442,350.00 | 0.34 |
| 600859 | 王府井 | 51,098.00 | 793,551.94 | 0.05 |
| 002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 772,850.00 | 0.05 |
| 000065 | 北方国际 | 28,234.00 | 351,795.64 | 0.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,800.00 | 159,232.00 | 0.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 11,800.00 | 60,770.00 | 0.00 |
| 688190 | 云路股份 | 264.00 | 25,713.60 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,941,770.81 | 5.26 | 83.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,642,826.00 | 0.98 | 15.50 |
| 批发和零售业 | 1,145,347.58 | 0.07 | 1.14 |
| 采矿业 | 159,232.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.33 | 84.17 | 10.31 | 1,594,903,691.50 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 98.21 | 0.42 | 1,667,800,729.62 |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1796 | 33.77 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 22.36 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.43 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 23.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
