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前海开源祥和债券C(003219)
前海开源祥和债券C
(003219)
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累计净值：1.6436
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5736 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.5723 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 1.5759 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.5755 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.5778 | -0.52% |
| 2026-05-06 | 1.5861 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.5859 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 1.5905 | 0.15% |
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基金全称
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前海开源祥和债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.9558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.57%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 131,400.00 | 7,400,448.00 | 0.81 |
| 601699 | 潞安环能 | 389,800.00 | 5,281,790.00 | 0.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 471,400.00 | 5,232,540.00 | 0.57 |
| 601918 | 新集能源 | 691,700.00 | 5,215,418.00 | 0.57 |
| 603299 | 苏盐井神 | 426,400.00 | 4,946,240.00 | 0.54 |
| 002597 | 金禾实业 | 206,600.00 | 4,772,460.00 | 0.52 |
| 300806 | 斯迪克 | 110,900.00 | 4,667,781.00 | 0.51 |
| 603256 | 宏和科技 | 22,500.00 | 1,576,125.00 | 0.17 |
| 002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 847,265.00 | 0.09 |
| 600859 | 王府井 | 51,098.00 | 622,373.64 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,239,558.74 | 2.65 | 58.72 |
| 采矿业 | 15,949,908.00 | 1.75 | 38.64 |
| 批发和零售业 | 1,033,178.34 | 0.11 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,708.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.52 | 84.75 | 10.93 | 913,812,556.81 |
| 2025-12-31 | 6.33 | 84.17 | 10.31 | 1,594,903,691.50 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 98.21 | 0.42 | 1,667,800,729.62 |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1890 | 33.30 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 22.36 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.43 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 23.98 |
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