前海开源祥和债券C(003219)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,282,260.51 |
18,176,430.68 |
10,344,082.29 |
13,187,135.26 |
| 本期利润 |
-408,385.50 |
3,838,351.98 |
6,350,593.29 |
21,254,757.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
1.12 |
1.82 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
2.12 |
2.17 |
9.08 |
| 期末可供分配利润 |
25,032,021.71 |
48,749,594.23 |
56,859,171.17 |
51,614,869.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.30 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
137,107,477.00 |
252,137,347.22 |
336,159,261.64 |
359,732,257.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.65 |
65.23 |
65.31 |
61.80 |
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