前海开源祥和债券C(003219)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5465 |
1.6165 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5473 |
1.6173 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5480 |
1.6180 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5489 |
1.6189 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5445 |
1.6145 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5493 |
1.6193 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5577 |
1.6277 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5610 |
1.6310 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5611 |
1.6311 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5579 |
1.6279 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5627 |
1.6327 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5625 |
1.6325 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5624 |
1.6324 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5631 |
1.6331 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5678 |
1.6378 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5695 |
1.6395 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5700 |
1.6400 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5695 |
1.6395 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5677 |
1.6377 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5688 |
1.6388 |
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