新华丰利债券A
(003221)
|
|
|
累计净值：1.4048
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.0898 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.0924 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.0903 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.0867 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.0861 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.0820 | 0.32% |
| 2026-08-03 | 1.0786 | -0.31% |
| 2026-07-31 | 1.0820 | 0.32% |
|
基金全称
|
新华丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
于航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.45亿元
|
份额规模
|
2.2526亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.72%
|
|
最近一月
|
0.12%
|
|
最近三月
|
-1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.17%
|
|
最近两年
|
7.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,000.00 | 2,029,560.00 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 28,000.00 | 1,915,480.00 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 5,600.00 | 1,778,560.00 | 0.64 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,707,100.00 | 0.61 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 170,000.00 | 1,538,500.00 | 0.55 |
| 600584 | 长电科技 | 14,000.00 | 1,449,700.00 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,300.00 | 1,421,040.00 | 0.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 36,000.00 | 1,386,720.00 | 0.50 |
| 601939 | 建设银行 | 142,600.00 | 1,373,238.00 | 0.49 |
| 605060 | 联德股份 | 24,000.00 | 1,361,760.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,134,871.00 | 14.44 | 72.33 |
| 金融业 | 7,192,120.00 | 2.59 | 12.96 |
| 采矿业 | 3,532,606.00 | 1.27 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387,140.00 | 0.50 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,214,153.00 | 0.44 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,728.00 | 0.39 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,825.00 | 0.34 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.96 | 92.81 | 0.98 | 277,944,085.36 |
| 2026-03-31 | 15.69 | 81.50 | 1.79 | 439,254,802.41 |
| 2025-12-31 | 19.52 | 83.91 | 2.20 | 429,738,164.55 |
| 2025-09-30 | 19.58 | 86.15 | 3.15 | 543,019,868.46 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.19 | 1.46 | 711,781,573.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 183 | 0.16 |
| 2024-07-03 | 2026-02-26 | 王滨 | 603 | 6.93 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 7.60 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 7.59 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.05 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 20.71 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 9.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
