新华丰利债券A(003221)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华丰利债券A(003221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,649,770.47	35,128,802.48	7,281,554.40	5,442,157.10
利息合计	40,754.13	206,682.91	127,453.74	184,989.65
其中：存款利息收入	15,844.71	51,756.34	24,185.58	54,464.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,909.42	154,926.57	103,268.16	130,525.65
投资收益合计	8,883,358.28	32,355,763.39	4,129,930.21	4,937,077.91
其中：股票投资收益	4,074,784.12	14,668,730.03	-4,641,616.28	410,986.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,235,401.49	16,316,365.46	8,014,318.93	4,337,755.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,172.67	1,370,667.90	757,227.56	188,336.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,300,164.76	2,473,435.68	2,970,016.11	-551,874.58
其他收入	25,822.82	92,920.50	54,154.34	871,964.12
费用	965,603.71	3,577,973.47	2,065,324.97	3,822,398.55
管理人报酬	567,958.46	1,912,653.02	1,081,570.32	1,875,893.35
基金托管费	189,319.43	637,551.00	360,523.44	611,532.23
销售服务费	29,743.55	66,612.87	19,020.82	389,707.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,025.53	711,705.22	480,346.97	821,454.52
其中：卖出回购金融资产支出	63,025.53	711,705.22	480,346.97	821,454.52
其他费用	112,883.91	245,924.19	122,699.45	109,320.80
利润总额	6,684,166.76	31,550,829.01	5,216,229.43	1,619,758.55

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