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浦银日日鑫A

(003228)

每万份收益:
0.4547元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
浦银日日鑫A(003228)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.45471.70%
2023-02-120.94021.71%
2023-01-130.43401.56%
2023-01-120.44951.54%
2023-01-110.43771.49%
2023-01-100.43761.59%
2023-01-090.40371.69%
2023-01-080.80481.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单13957.03602927.26
浦银日日鑫A(003228)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21057.0441.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20005.8739.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10197.4019.89
其他各项资产0.000.00
合计51260.31100
浦银日日鑫A(003228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-29至今康佳燕25910硕士
现任基金经理:廉素君
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