浦银日日鑫A(003228)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银日日鑫A(003228) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银日日鑫A(003228)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,595,903.71	152,575,215.83	82,336,825.91	250,616,213.14
利息合计	45,741,704.73	65,685,849.17	38,268,642.46	132,737,806.32
其中：存款利息收入	29,400,770.08	35,581,202.94	17,747,077.45	72,051,635.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,340,934.65	30,104,646.23	20,521,565.01	60,686,170.52
投资收益合计	52,854,198.98	86,889,351.66	44,068,183.45	117,878,406.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,854,198.98	86,889,351.66	44,068,183.45	117,878,406.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	15.00	-	-
费用	37,925,543.87	51,006,833.34	24,984,029.10	64,917,030.48
管理人报酬	17,379,680.99	24,604,472.99	12,869,652.36	32,910,271.50
基金托管费	2,896,613.48	4,100,745.44	2,144,942.04	5,485,045.19
销售服务费	12,394,719.10	15,654,642.93	7,845,565.38	18,368,578.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,061,451.12	6,279,210.50	1,942,023.68	7,765,740.00
其中：卖出回购金融资产支出	5,061,451.12	6,279,210.50	1,942,023.68	7,765,740.00
其他费用	188,636.02	366,758.36	180,862.99	379,239.79
利润总额	60,670,359.84	101,568,382.49	57,352,796.81	185,699,182.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年