浦银安盛日日鑫货币A(003228)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛日日鑫货币A(003228)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	789,550.48	11,326,837.31	147,144,675.30
存出保证金	-	5,551.35	6,002.24	11,365.35
交易性金融资产	7,277,558,201.50	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,277,558,201.50	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,820,313,169.52	1,507,594,568.03	2,080,752,604.61	3,145,420,275.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	758.61	65,156.89	10,494.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,939,914,288.89	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,002,050,046.99	687,050,534.25	650,043,792.41	200,033,205.48
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	35,780.70	120,837.70
应付管理人报酬	2,602,593.81	1,930,371.69	2,322,975.91	3,279,645.78
应付托管费	433,765.64	321,728.59	387,162.65	546,607.64
应付销售服务费	1,766,637.32	1,221,437.90	1,425,360.97	1,866,938.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	878.89	5,697.86	3,621.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	362,375.11	221,801.16	293,372.83	517,904.29
其他负债	408,440.65	256,330.24	378,698.44	247,312.73
负债合计	1,007,623,859.52	691,003,082.72	654,892,841.77	206,616,073.47
所有者权益
实收基金	11,932,290,429.37	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,932,290,429.37	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47
负债及所有者权益总计	12,939,914,288.89	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94

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