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基金公告

浦银日日鑫A(003228)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	789,550.48	11,326,837.31
存出保证金	-	-	5,551.35	6,002.24
交易性金融资产	7,516,680,402.22	7,277,558,201.50	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,516,680,402.22	7,277,558,201.50	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,175,772,541.35	1,820,313,169.52	1,507,594,568.03	2,080,752,604.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	758.61	65,156.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,134,350,583.91	12,939,914,288.89	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	870,035,865.76	1,002,050,046.99	687,050,534.25	650,043,792.41
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	35,780.70
应付管理人报酬	3,373,871.29	2,602,593.81	1,930,371.69	2,322,975.91
应付托管费	562,311.88	433,765.64	321,728.59	387,162.65
应付销售服务费	2,449,082.64	1,766,637.32	1,221,437.90	1,425,360.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,160.37	-	878.89	5,697.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	322,773.93	362,375.11	221,801.16	293,372.83
其他负债	309,074.58	408,440.65	256,330.24	378,698.44
负债合计	877,074,140.45	1,007,623,859.52	691,003,082.72	654,892,841.77
所有者权益
实收基金	13,257,276,443.46	11,932,290,429.37	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,257,276,443.46	11,932,290,429.37	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96
负债及所有者权益总计	14,134,350,583.91	12,939,914,288.89	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73

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