基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银日日鑫B(003229) |
每万份收益：
0.3219元
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7日年化率：
1.0750%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 510,697,262.62 | 3.85 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 497,670,021.14 | 3.75 |
| 112614072 | 26江苏银行CD072 | 495,919,202.30 | 3.74 |
| 112608086 | 26中信银行CD086 | 396,952,853.46 | 2.99 |
| 112694931 | 26徽商银行CD086 | 396,714,611.58 | 2.99 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 298,682,072.06 | 2.25 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 298,681,826.50 | 2.25 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 298,319,178.39 | 2.25 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,110,338.92 | 2.25 |
| 112694575 | 26徽商银行CD079 | 297,625,319.21 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.70 | 25.96 | 13,257,276,443.46 |
| 2026-03-31 | - | 62.78 | 30.78 | 9,584,437,852.07 |
| 2025-12-31 | - | 60.99 | 32.20 | 11,932,290,429.37 |
| 2025-09-30 | - | 64.28 | 28.26 | 7,022,005,946.79 |
| 2025-06-30 | - | 66.15 | 23.14 | 7,623,112,494.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 843 | 3.38 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2722 | 15.92 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.48 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 4.18 |
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