基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日鑫货币B(003229) |
每万份收益：
0.3045元
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7日年化率：
1.1370%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585509 | 25宁波银行CD248 | 498,878,975.32 | 5.21 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 307,394,472.75 | 3.21 |
| 112513149 | 25浙商银行CD149 | 289,266,704.14 | 3.02 |
| 250431 | 25农发31 | 242,021,009.43 | 2.53 |
| 112508123 | 25中信银行CD123 | 199,859,198.58 | 2.09 |
| 112508131 | 25中信银行CD131 | 199,797,168.04 | 2.08 |
| 112585708 | 25重庆农村商行CD178 | 199,503,940.78 | 2.08 |
| 112586409 | 25徽商银行CD228 | 199,358,059.41 | 2.08 |
| 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 199,314,781.21 | 2.08 |
| 112503219 | 25农业银行CD219 | 199,032,019.77 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.78 | 30.78 | 9,584,437,852.07 |
| 2025-12-31 | - | 60.99 | 32.20 | 11,932,290,429.37 |
| 2025-09-30 | - | 64.28 | 28.26 | 7,022,005,946.79 |
| 2025-06-30 | - | 66.15 | 23.14 | 7,623,112,494.38 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 14.31 | 8,481,404,426.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 795 | 3.24 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2674 | 15.75 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.48 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 4.18 |
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