| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.19 | 26.30 | 24.81 | 19.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.35 | 26.05 | 4.19 | 16.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 1.51 | 26.37 | 2.51 | 7.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.89 | 9.05 | 17.12 | 14.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 59.62 | 21.32 | 59.65 | 44.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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