浦银日日鑫B(003229)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
09250409 |
25农发清发09 |
510,697,262.62 |
3.85 |
| 2 |
112605098 |
26建设银行CD098 |
497,670,021.14 |
3.75 |
| 3 |
112614072 |
26江苏银行CD072 |
495,919,202.30 |
3.74 |
| 4 |
112608086 |
26中信银行CD086 |
396,952,853.46 |
2.99 |
| 5 |
112694931 |
26徽商银行CD086 |
396,714,611.58 |
2.99 |
| 6 |
112603072 |
26农业银行CD072 |
298,682,072.06 |
2.25 |
| 7 |
112603076 |
26农业银行CD076 |
298,681,826.50 |
2.25 |
| 8 |
112602079 |
26工商银行CD079 |
298,319,178.39 |
2.25 |
| 9 |
112602096 |
26工商银行CD096 |
298,110,338.92 |
2.25 |
| 10 |
112694575 |
26徽商银行CD079 |
297,625,319.21 |
2.24 |
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