浦银安盛日日鑫货币B(003229)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112585509 |
25宁波银行CD248 |
496,867,460.82 |
4.16 |
| 2 |
250206 |
25国开06 |
414,740,894.50 |
3.48 |
| 3 |
112502010 |
25工商银行CD010 |
299,827,899.25 |
2.51 |
| 4 |
112513061 |
25浙商银行CD061 |
298,631,851.20 |
2.50 |
| 5 |
112513149 |
25浙商银行CD149 |
293,080,101.26 |
2.46 |
| 6 |
112508123 |
25中信银行CD123 |
199,069,035.48 |
1.67 |
| 7 |
112508131 |
25中信银行CD131 |
199,005,453.13 |
1.67 |
| 8 |
112514082 |
25江苏银行CD082 |
198,927,694.17 |
1.67 |
| 9 |
112585708 |
25重庆农村商行CD178 |
198,694,860.10 |
1.67 |
| 10 |
112586409 |
25徽商银行CD228 |
198,547,292.38 |
1.66 |
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