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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：2.2754
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1874 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1890 | -0.83% |
| 2026-02-04 | 1.1989 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1976 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.1720 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 1.1983 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 1.2042 | -1.64% |
| 2026-01-28 | 1.2243 | -1.79% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4652亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-4.01%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.03%
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最近两年
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53.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 30,000.00 | 1,231,800.00 | 2.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,671.00 | 1,211,430.00 | 2.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,700.00 | 1,064,046.00 | 1.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,920.00 | 899,136.00 | 1.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 52,200.00 | 844,596.00 | 1.52 |
| 000703 | 恒逸石化 | 75,900.00 | 817,443.00 | 1.47 |
| 000933 | 神火股份 | 27,800.00 | 763,666.00 | 1.37 |
| 600096 | 云天化 | 22,800.00 | 761,748.00 | 1.37 |
| 002414 | 高德红外 | 47,600.00 | 698,292.00 | 1.26 |
| 601717 | 中创智领 | 27,700.00 | 680,035.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,563,356.79 | 62.19 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,095,523.00 | 9.17 | 9.66 |
| 金融业 | 4,662,059.75 | 8.39 | 8.84 |
| 采矿业 | 1,698,406.00 | 3.06 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,551,178.00 | 2.79 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,509,511.84 | 2.72 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,256,343.14 | 2.26 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,992.00 | 1.40 | 1.47 |
| 房地产业 | 736,354.00 | 1.32 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511,812.00 | 0.92 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,450.00 | 0.67 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 81.79 | 55,580,355.76 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.11 | 129,418,833.95 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 7.02 | 160,887,889.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 155,838,663.79 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 7.30 | 171,700,172.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 955 | 26.85 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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