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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：2.2326
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1446 | 1.20% |
| 2026-05-12 | 1.1310 | -0.89% |
| 2026-05-11 | 1.1411 | 1.61% |
| 2026-05-08 | 1.1230 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1232 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.1206 | 1.31% |
| 2026-04-30 | 1.1061 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 1.1117 | 1.77% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1264亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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-5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.22%
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最近两年
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25.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 38,700.00 | 666,801.00 | 5.04 |
| 300679 | 电连技术 | 15,800.00 | 533,566.00 | 4.03 |
| 601777 | 千里科技 | 51,500.00 | 508,305.00 | 3.84 |
| 600611 | 大众交通 | 100,100.00 | 477,477.00 | 3.61 |
| 600650 | 锦江在线 | 36,500.00 | 474,500.00 | 3.58 |
| 300698 | 万马科技 | 13,200.00 | 447,348.00 | 3.38 |
| 600686 | 金龙汽车 | 21,900.00 | 393,105.00 | 2.97 |
| 603920 | 世运电路 | 7,900.00 | 392,156.00 | 2.96 |
| 002869 | 金溢科技 | 15,000.00 | 378,750.00 | 2.86 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2,900.00 | 355,714.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,048,015.78 | 60.80 | 67.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,895.00 | 14.19 | 15.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951,977.00 | 7.19 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,795.56 | 5.11 | 5.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,287.00 | 2.42 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 2,432.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.83 | - | 13.99 | 13,237,091.72 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 81.79 | 55,580,355.76 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.11 | 129,418,833.95 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 7.02 | 160,887,889.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 155,838,663.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 1051 | 22.28 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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