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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：2.2828
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1948 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1934 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.1928 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.1980 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 1.1937 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 1.1896 | 1.09% |
| 2025-12-23 | 1.1768 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.1738 | 0.92% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.1045亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.08%
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最近两年
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41.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,957.00 | 2,070,252.26 | 1.60 |
| 002185 | 华天科技 | 175,600.00 | 2,068,568.00 | 1.60 |
| 300857 | 协创数据 | 11,200.00 | 2,038,288.00 | 1.57 |
| 601168 | 西部矿业 | 85,400.00 | 1,878,800.00 | 1.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,042.00 | 1,772,514.48 | 1.37 |
| 601717 | 中创智领 | 70,700.00 | 1,756,895.00 | 1.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 260,508.00 | 1,714,142.64 | 1.32 |
| 000933 | 神火股份 | 80,700.00 | 1,614,807.00 | 1.25 |
| 688122 | 西部超导 | 24,757.00 | 1,611,433.13 | 1.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,600.00 | 1,598,800.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,543,824.64 | 58.37 | 62.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,259,729.38 | 9.47 | 10.08 |
| 金融业 | 10,593,980.25 | 8.19 | 8.71 |
| 采矿业 | 7,272,815.00 | 5.62 | 5.98 |
| 批发和零售业 | 4,311,243.89 | 3.33 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,409,704.00 | 2.63 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,050,890.00 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 2,014,753.00 | 1.56 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,204,879.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,137,078.00 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 764,160.00 | 0.59 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 680,692.60 | 0.53 | 0.56 |
| 综合 | 388,344.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.11 | 129,418,833.95 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 7.02 | 160,887,889.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 155,838,663.79 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 7.30 | 171,700,172.87 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.81 | 92,834,564.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 918 | 27.64 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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