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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：2.1276
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0396 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 1.0508 | 0.69% |
| 2026-08-07 | 1.0436 | 2.21% |
| 2026-08-06 | 1.0210 | 1.23% |
| 2026-08-05 | 1.0086 | 3.23% |
| 2026-08-04 | 0.9770 | 3.38% |
| 2026-08-03 | 0.9451 | -0.54% |
| 2026-07-31 | 0.9502 | 2.64% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3890亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.24%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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-7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.28%
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最近两年
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30.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 3,020.00 | 1,026,498.00 | 2.34 |
| 300223 | 北京君正 | 3,600.00 | 896,040.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.86 |
| 688689 | 银河微电 | 12,125.00 | 784,730.00 | 1.79 |
| 605358 | 立昂微 | 9,500.00 | 737,200.00 | 1.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,600.00 | 721,644.00 | 1.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,598.00 | 711,264.62 | 1.62 |
| 301536 | 星宸科技 | 5,400.00 | 695,034.00 | 1.59 |
| 688416 | 恒烁股份 | 4,615.00 | 646,100.00 | 1.47 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,800.00 | 631,380.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,243,917.21 | 69.00 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,495,691.66 | 5.69 | 6.04 |
| 金融业 | 2,319,956.75 | 5.29 | 5.61 |
| 采矿业 | 1,661,933.00 | 3.79 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 1,609,791.00 | 3.67 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,415.00 | 1.43 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,156.00 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 421,356.40 | 0.96 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,340.00 | 0.94 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,425.60 | 0.61 | 0.64 |
| 建筑业 | 197,580.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 188,512.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 169,119.00 | 0.39 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,080.00 | 0.32 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 43,176.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 6.97 | 43,831,331.21 |
| 2026-03-31 | 89.83 | - | 13.99 | 13,237,091.72 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 81.79 | 55,580,355.76 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.11 | 129,418,833.95 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 7.02 | 160,887,889.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 1141 | 11.06 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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