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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：1.9602
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.8722 | -1.49% |
| 2026-11-11 | 0.8854 | 1.18% |
| 2026-11-10 | 0.8751 | 0.89% |
| 2026-11-09 | 0.8674 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.8699 | -1.81% |
| 2026-11-05 | 0.8859 | 0.82% |
| 2026-11-04 | 0.8787 | 3.33% |
| 2026-11-03 | 0.8504 | -1.35% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4956亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-8.35%
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最近三月
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-17.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.45%
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最近两年
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-11.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 700.00 | 1,129,100.00 | 2.29 |
| 002933 | 新兴装备 | 28,300.00 | 774,571.00 | 1.57 |
| 603042 | 华脉科技 | 45,400.00 | 756,364.00 | 1.53 |
| 688469 | 芯联集成 | 80,116.00 | 709,827.76 | 1.44 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,700.00 | 698,972.00 | 1.42 |
| 300223 | 君正股份 | 5,200.00 | 671,580.00 | 1.36 |
| 300454 | 深信服 | 4,800.00 | 659,616.00 | 1.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 17,800.00 | 645,428.00 | 1.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 88,400.00 | 630,292.00 | 1.28 |
| 600256 | 广汇能源 | 93,900.00 | 626,313.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,618,039.44 | 66.07 | 70.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737,232.68 | 7.57 | 8.09 |
| 金融业 | 3,308,539.08 | 6.70 | 7.16 |
| 采矿业 | 1,832,502.00 | 3.71 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,324.04 | 1.85 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842,450.00 | 1.71 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753,355.00 | 1.53 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,356.00 | 0.97 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 415,424.00 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 413,499.00 | 0.84 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,634.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 214,001.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,625.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 98,803.00 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 61,523.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.55 | - | 7.51 | 49,372,186.03 |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 6.97 | 43,831,331.21 |
| 2026-03-31 | 89.83 | - | 13.99 | 13,237,091.72 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 81.79 | 55,580,355.76 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 7.11 | 129,418,833.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 1234 | -6.82 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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