新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,464,065.85	38,557,344.53	8,821,523.75	13,540,570.71
利息合计	9,010.46	37,276.65	18,527.64	30,113.13
其中：存款利息收入	9,010.46	37,276.65	18,527.64	30,113.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,458,100.13	37,638,776.09	4,737,287.03	10,287,683.74
其中：股票投资收益	1,200,472.37	33,998,253.04	2,269,057.86	8,100,042.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	331.76	-	-	493.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257,296.00	3,640,523.05	2,468,229.17	2,187,148.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	927,632.41	827,623.05	4,022,812.00	3,219,202.55
其他收入	69,322.85	53,668.74	42,897.08	3,571.29
费用	321,735.36	2,359,044.65	1,213,071.83	1,533,136.71
管理人报酬	205,064.07	1,833,064.03	945,923.93	1,160,168.98
基金托管费	34,177.36	305,510.62	157,653.95	193,361.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,493.37	220,470.00	109,493.95	179,606.27
利润总额	2,142,330.49	36,198,299.88	7,608,451.92	12,007,434.00

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