新华外延增长主题灵活配置混合(003238)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,214,698.08 |
35,370,676.83 |
3,585,639.92 |
8,788,231.45 |
| 本期利润 |
2,142,330.49 |
36,198,299.88 |
7,608,451.92 |
12,007,434.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.30 |
0.06 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
23.68 |
4.80 |
12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.69 |
25.08 |
4.71 |
13.40 |
| 期末可供分配利润 |
4,933,933.47 |
9,061,743.05 |
39,776,592.12 |
36,357,563.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.19 |
0.33 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
43,831,331.21 |
55,580,355.76 |
160,887,889.66 |
171,700,172.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.19 |
1.33 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.26 |
148.40 |
107.95 |
98.59 |
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