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创金合信量化发现混合C(003242)
创金合信量化发现混合C
(003242)
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累计净值：1.3178
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3178 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 1.3240 | 1.73% |
| 2026-08-07 | 1.3015 | 0.47% |
| 2026-08-06 | 1.2954 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 1.2889 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 1.2741 | 0.79% |
| 2026-08-03 | 1.2641 | 1.29% |
| 2026-07-31 | 1.2480 | 1.59% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李添峰 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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-11.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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29.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002293 | 罗莱生活 | 82,100.00 | 811,969.00 | 2.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 22,000.00 | 744,040.00 | 1.90 |
| 603508 | 思维列控 | 32,700.00 | 698,472.00 | 1.79 |
| 605599 | 菜百股份 | 47,600.00 | 652,120.00 | 1.67 |
| 600285 | 羚锐制药 | 32,200.00 | 624,036.00 | 1.60 |
| 000848 | 承德露露 | 80,000.00 | 592,000.00 | 1.51 |
| 002154 | 报喜鸟 | 160,700.00 | 572,092.00 | 1.46 |
| 603889 | 新澳股份 | 110,400.00 | 564,144.00 | 1.44 |
| 002275 | 桂林三金 | 46,100.00 | 561,959.00 | 1.44 |
| 002991 | 甘源食品 | 13,200.00 | 521,532.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,452,011.94 | 62.52 | 75.61 |
| 批发和零售业 | 1,649,851.00 | 4.22 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,448,524.48 | 3.70 | 4.48 |
| 采矿业 | 671,004.00 | 1.72 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,282.94 | 1.64 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,436.00 | 1.60 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 581,795.00 | 1.49 | 1.80 |
| 金融业 | 537,250.00 | 1.37 | 1.66 |
| 建筑业 | 455,842.00 | 1.17 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,847.00 | 1.05 | 1.27 |
| 房地产业 | 292,898.00 | 0.75 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,848.00 | 0.65 | 0.79 |
| 教育 | 116,891.00 | 0.30 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 113,871.00 | 0.29 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 47,936.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,137.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.69 | 4.47 | 13.22 | 39,109,894.51 |
| 2026-03-31 | 93.06 | 4.55 | 2.69 | 44,765,830.40 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 4.71 | 3.82 | 46,165,328.31 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.09 | 3.68 | 52,471,381.11 |
| 2025-06-30 | 91.46 | 3.08 | 5.67 | 49,138,383.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 黄小虎 | 267 | -2.25 |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1731 | -13.14 |
| 2019-07-05 | 2025-11-19 | 董梁 | 2329 | 60.79 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -16.15 |
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