创金合信量化发现C

(003242)

净值:
0.7942
日增长率:
-1.51%
累计净值:0.7942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信量化发现C(003242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7942-1.51%
2019-06-050.80640.01%
2019-05-310.8187-0.21%
2019-05-300.8204-0.56%
2019-05-290.8250-0.04%
2019-05-280.8253-0.01%
2019-05-270.82541.83%
2019-05-240.8106-0.26%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3706亿元
最近分红 创金合信量化发现C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.88% 1322/3051
最近一月 3.61% 1528/3051
最近三月 -4.84% 2381/3051
最近六月 16.46% 1210/3051
最近一年 3.46% 1296/3051
今年以来 18.68% 1110/3051
成立以来 -16.01% 2838/3051
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票A1.43471.18%
创金合信消费主题股票C1.43101.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业312.441059.171.184.95%9.84%33.62%制造业
000898鞍钢股份202.901148.411.285.35%10.95%-5.75%制造业
600642申能股份174.731100.801.230.66%0.49%2.51%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002152广电运通115.91963.211.070.12%-2.30%1.21%制造业
600089特变电工110.621142.701.273.91%3.50%5.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14426.0842.80
房地产业1749.165.19
信息传输、软件和信息技术服务业1672.344.96
批发和零售业1296.133.85
金融业1158.543.44
其他13400.0339.76
创金合信量化发现C(003242)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25612.5272.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券699.061.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8424.7723.96
其他各项资产427.081.21
创金合信量化发现C(003242)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今程志田218-7.451.20
现任基金经理:程志田