创金合信量化发现混合C(003242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信量化发现混合C(003242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,599,293.81	8,797,985.40	1,629,567.47	-1,965,511.34
利息合计	2,966.10	8,428.65	4,340.18	22,629.59
其中：存款利息收入	2,966.10	8,428.65	4,340.18	22,629.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,287,052.80	7,612,366.25	299,966.65	-874,314.92
其中：股票投资收益	1,731,380.11	6,474,053.87	-349,946.01	-2,590,358.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,640.47	12,346.92	5,098.60	46,239.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	197,345.61
股利收益	525,032.22	1,125,965.46	644,814.06	1,472,457.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,891,598.05	1,173,192.10	1,323,058.19	-1,115,955.98
其他收入	2,285.34	3,998.40	2,202.45	2,129.97
费用	400,793.22	964,060.38	436,383.05	917,149.18
管理人报酬	270,256.48	586,306.06	281,935.16	576,005.12
基金托管费	45,042.65	97,717.60	46,989.15	96,000.85
销售服务费	54,753.12	150,824.73	71,651.75	145,771.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	674.59
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	674.59
其他费用	30,732.66	129,209.36	35,806.99	97,986.00
利润总额	-3,000,087.03	7,833,925.02	1,193,184.42	-2,882,660.52

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