基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244) |
净值：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 114,977.00 | 8,220,855.50 | 6.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,012.00 | 6,855,426.00 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 5,611,152.00 | 4.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,500.00 | 4,757,105.11 | 3.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 92,800.00 | 4,575,125.38 | 3.47 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 121,500.00 | 4,514,731.75 | 3.43 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,400.00 | 4,481,928.38 | 3.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,600.00 | 4,454,840.00 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,373.00 | 4,169,946.00 | 3.17 |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 4,107,314.42 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,166.00 | 3,773,207.04 | 2.87 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 2,139,249.09 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 50,122,308.63 | 38.06 | 43.09 |
| 工业 | 25,668,383.01 | 19.49 | 22.06 |
| 基础材料 | 18,239,775.58 | 13.85 | 15.68 |
| 消费者非必需品 | 13,323,039.50 | 10.12 | 11.45 |
| 电信服务 | 5,825,725.38 | 4.42 | 5.01 |
| 金融 | 1,920,782.10 | 1.46 | 1.65 |
| 消费者常用品 | 1,233,250.14 | 0.94 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.34 | 0.04 | 11.35 | 131,694,662.00 |
| 2025-06-30 | 86.30 | - | 13.72 | 90,030,136.34 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 10.94 | 88,067,427.46 |
| 2024-12-31 | 87.76 | - | 10.60 | 84,233,519.14 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 9.63 | 98,769,596.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 348 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
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