基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 133,277.00 | 11,281,898.05 | 8.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 8,479,000.00 | 6.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 29,012.00 | 8,343,270.96 | 6.63 |
| 300390 | 天华新能 | 122,200.00 | 6,673,342.00 | 5.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28,000.00 | 4,746,963.03 | 3.77 |
| 000408 | 藏格矿业 | 54,640.00 | 4,611,616.00 | 3.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,300.00 | 4,498,352.00 | 3.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 4,444,817.88 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,500.00 | 4,227,047.02 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,373.00 | 3,809,587.98 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,766.00 | 3,645,754.02 | 2.90 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,871,968.61 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 43,716,248.25 | 34.76 | 38.70 |
| 基础材料 | 29,164,555.59 | 23.19 | 25.82 |
| 工业 | 22,855,679.13 | 18.17 | 20.23 |
| 消费者非必需品 | 12,813,763.48 | 10.19 | 11.34 |
| 电信服务 | 3,895,407.22 | 3.10 | 3.45 |
| 能源 | 516,325.71 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 12.74 | 125,759,497.62 |
| 2025-09-30 | 88.34 | 0.04 | 11.35 | 131,694,662.00 |
| 2025-06-30 | 86.30 | - | 13.72 | 90,030,136.34 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 10.94 | 88,067,427.46 |
| 2024-12-31 | 87.76 | - | 10.60 | 84,233,519.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 436 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
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