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中国世纪美元现钞

(003244)

净值:
0.2338
日增长率:
0.73%
累计净值:0.2338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
中国世纪美元现钞(003244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-040.23380.73%
2018-06-010.2321-1.02%
2018-05-310.23452.00%
2018-05-300.2299-1.03%
2018-05-290.2323-0.94%
2018-05-280.23451.25%
2018-05-250.23160.48%
2018-05-240.2305-0.22%
基金公司 上投摩根 基金经理 王丽军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2439亿元
最近分红 中国世纪美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 216/1076
最近一月 4.42% 2/1076
最近三月 3.13% 38/1076
最近六月 10.08% 12/1076
最近一年 0.00% 629/1076
今年以来 7.15% 39/1076
成立以来 14.72% 202/1076
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业148.73909.274.97制造业
601658邮储银行75.98351.032.84金融业
603993洛阳钼业72.16328.332.66采矿业
601985中国核电57.42465.683.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
600256广汇能源45.68560.974.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2787.5822.57
通讯业务2158.1717.48
原材料1710.8713.85
能源1623.2313.14
房地产706.375.72
其他3364.2727.24
中国世纪美元现钞(003244)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10645.4485.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1830.0914.62
其他各项资产41.580.33
中国世纪美元现钞(003244)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王丽军
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