摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	88.34	0.04	11.35	131,694,662.00
2	2025-06-30	86.30	-	13.72	90,030,136.34
3	2025-03-31	83.87	-	10.94	88,067,427.46
4	2024-12-31	87.76	-	10.60	84,233,519.14
5	2024-09-30	91.58	-	9.63	98,769,596.72
6	2024-06-30	89.70	-	11.63	91,938,927.30
7	2024-03-31	92.16	-	8.61	97,434,342.59
8	2023-12-31	94.02	-	8.41	94,370,682.44
9	2023-09-30	91.44	-	9.06	101,166,504.72
10	2023-06-30	89.27	-	11.14	112,560,505.12
11	2023-03-31	88.89	-	7.45	122,786,785.93
12	2022-12-31	85.53	-	15.00	123,529,557.02
13	2022-09-30	85.58	-	14.71	124,391,555.33
14	2022-06-30	88.15	-	13.10	142,996,465.40
15	2022-03-31	84.74	-	11.59	135,877,294.65
16	2021-12-31	86.44	-	14.91	173,478,407.15
17	2021-09-30	77.90	-	26.49	183,011,811.37
18	2021-06-30	80.22	-	9.15	238,532,180.60
19	2021-03-31	71.81	-	18.53	224,327,258.47
20	2020-12-31	70.61	-	14.16	146,455,734.76
21	2020-09-30	67.30	-	15.67	113,931,309.55
22	2020-06-30	79.16	-	12.04	137,420,560.57
23	2020-03-31	82.12	-	15.28	213,302,806.37
24	2019-12-31	88.63	-	5.81	379,419,873.00
25	2019-09-30	82.31	-	17.61	436,422,414.36
26	2019-06-30	84.64	-	11.52	484,162,271.92
27	2019-03-31	70.12	-	30.66	530,108,480.70
28	2018-12-31	66.24	-	30.54	545,863,971.54
29	2018-09-30	73.87	-	24.78	649,647,314.96
30	2018-06-30	71.37	-	33.59	694,406,650.68
31	2018-03-31	79.29	-	12.77	707,378,087.46
32	2017-12-31	80.24	-	15.54	311,179,316.37
33	2017-09-30	71.33	-	17.36	220,932,033.05
34	2017-06-30	78.93	-	12.78	164,328,681.69
35	2017-03-31	59.44	-	40.62	186,001,095.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年