首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券C(003255)
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前海开源鼎裕债券C

(003255)
净值：
1.1006
日增长率：
0.18%
累计净值：1.8506 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10060.18%
2026-02-051.0986-0.24%
2026-02-041.1012-0.01%
2026-02-031.10130.51%
2026-02-021.0957-0.52%
2026-01-301.1014-0.44%
2026-01-291.1063-0.21%
2026-01-281.10860.25%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林汉耀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1560亿份
成立以来分红 每份累计0.75元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 1.27%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 6.90%
最近两年 10.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行3,000.0096,600.000.79
600036招商银行3,000.0096,600.000.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业96,600.000.79100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.276.45559,040,978.20
2025-09-30-129.591.36553,699,236.20
2025-06-30-132.602.80523,075,785.35
2025-03-31-113.380.41512,061,542.11
2024-12-31-83.8817.8653,331,397.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-林汉耀43710.00
2022-08-082024-11-29易千844-20.97
2019-08-092022-08-08曾健飞10955.32
2016-09-232019-08-09曲扬105094.11
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