前海开源鼎裕债券C(003255)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
1.1131 |
1.8631 |
| 2 |
2026-09-11 |
1.1125 |
1.8625 |
| 3 |
2026-09-10 |
1.1130 |
1.8630 |
| 4 |
2026-09-09 |
1.1141 |
1.8641 |
| 5 |
2026-09-08 |
1.1152 |
1.8652 |
| 6 |
2026-09-07 |
1.1151 |
1.8651 |
| 7 |
2026-09-04 |
1.1147 |
1.8647 |
| 8 |
2026-09-03 |
1.1150 |
1.8650 |
| 9 |
2026-09-02 |
1.1152 |
1.8652 |
| 10 |
2026-09-01 |
1.1157 |
1.8657 |
| 11 |
2026-08-31 |
1.1157 |
1.8657 |
| 12 |
2026-08-28 |
1.1163 |
1.8663 |
| 13 |
2026-08-27 |
1.1165 |
1.8665 |
| 14 |
2026-08-26 |
1.1169 |
1.8669 |
| 15 |
2026-08-25 |
1.1168 |
1.8668 |
| 16 |
2026-08-24 |
1.1159 |
1.8659 |
| 17 |
2026-08-21 |
1.1160 |
1.8660 |
| 18 |
2026-08-20 |
1.1165 |
1.8665 |
| 19 |
2026-08-19 |
1.1163 |
1.8663 |
| 20 |
2026-08-18 |
1.1178 |
1.8678 |
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