前海开源鼎裕债券C(003255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎裕债券C(003255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,079,023.54	34,477,844.22	13,217,824.39	-984,853.54
利息合计	59,611.78	259,882.80	218,799.40	8,977.21
其中：存款利息收入	48,620.01	110,370.28	74,118.39	4,859.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,991.77	149,512.52	144,681.01	4,117.40
投资收益合计	18,091,453.64	34,457,582.21	7,431,129.60	-1,696,314.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-469,431.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,091,453.64	34,457,582.21	7,431,129.60	-1,242,020.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	15,137.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,072.75	-254,939.88	5,556,346.70	697,097.08
其他收入	3,030.87	15,319.09	11,548.69	5,387.16
费用	2,090,708.46	4,121,216.24	1,606,033.38	155,539.84
管理人报酬	838,290.92	1,435,940.37	601,958.91	94,211.47
基金托管费	279,430.28	477,243.37	199,249.49	20,188.17
销售服务费	15,672.36	30,999.74	6,430.65	15,465.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	820,340.56	1,935,505.18	717,541.01	636.19
其中：卖出回购金融资产支出	820,340.56	1,935,505.18	717,541.01	636.19
其他费用	133,677.87	236,426.79	79,183.72	24,933.14
利润总额	15,988,315.08	30,356,627.98	11,611,791.01	-1,140,393.38

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