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新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.5802元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-18
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-180.58022.31%
2021-10-171.22353.30%
2021-10-150.61563.23%
2021-10-140.61943.19%
2021-10-130.61683.15%
2021-10-120.72933.11%
2021-10-112.42953.00%
2021-10-101.09191.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单505461.47951356.8
同业存单505461.47951356.8
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券652440.1272.09
资产支持证券327.800.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61577.736.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176708.5819.53
其他各项资产13947.941.54
合计905002.18100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-25至今王滨15470硕士
2016-07-072017-07-26李显君3840硕士
2015-07-092017-07-26马英7480硕士
2014-12-032015-12-16姚秋3780博士
现任基金经理:李洁
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