新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.8155元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.81552.97%
2020-02-091.58432.93%
2020-02-070.79312.92%
2020-02-060.79792.91%
2020-02-050.80102.90%
2020-02-040.78052.88%
2020-02-030.78332.88%
2020-02-027.77232.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040219农发0211996.6824394.92
211190906119浦发银行CD0619941.1468694.08
311192003019广发银行CD0309945.6641584.08
411190703819招商银行CD0389934.8976434.07
511198057319广州农村商业银行CD0685960.2972542.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券24879.164994.9
金融债券3004.8558550.59
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券131035.9749.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57360.0021.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75669.7028.37
其他各项资产2698.791.01
合计266764.45100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨937硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨