基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币B(003264) |
每万份收益：
0.3318元
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7日年化率：
1.1960%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 198,670,207.05 | 1.72 |
| 012681371 | 26华能新能SCP004 | 140,080,712.33 | 1.21 |
| 250431 | 25农发31 | 131,582,229.55 | 1.14 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 120,285,399.66 | 1.04 |
| 012680611 | 26东航租赁SCP001 | 100,401,882.18 | 0.87 |
| 012680779 | 26中交建筑SCP001 | 100,292,404.00 | 0.87 |
| 012680941 | 26国能资本SCP001 | 100,273,606.63 | 0.87 |
| 012681500 | 26光明SCP001 | 100,013,632.43 | 0.87 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,120.29 | 0.86 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,785,835.14 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 48.60 | 27.30 | 11,561,669,478.15 |
| 2026-03-31 | - | 52.37 | 16.66 | 14,872,150,004.09 |
| 2025-12-31 | - | 64.16 | 5.40 | 21,291,101,089.81 |
| 2025-09-30 | - | 70.44 | 8.19 | 13,616,166,379.79 |
| 2025-06-30 | - | 64.99 | 7.56 | 17,412,414,610.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 183 | 0.64 |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 2284 | 13.16 |
| 2017-07-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 1393 | 12.68 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 马英 | 332 | 3.34 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 李显君 | 332 | 3.34 |
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