基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币B(003264) |
每万份收益：
0.3195元
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7日年化率：
1.2680%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 199,419,674.39 | 1.68 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 120,620,351.18 | 1.02 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 109,766,218.11 | 0.93 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,834,609.69 | 0.84 |
| 112696523 | 26湖北银行CD044 | 99,752,338.48 | 0.84 |
| 112692512 | 26秦农农商银行CD055 | 99,717,831.52 | 0.84 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 99,687,631.54 | 0.84 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 99,685,373.29 | 0.84 |
| 112615075 | 26民生银行CD075 | 99,662,573.90 | 0.84 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 99,635,845.52 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.33 | 24.43 | 11,835,439,383.59 |
| 2026-06-30 | - | 48.60 | 27.30 | 11,561,669,478.15 |
| 2026-03-31 | - | 52.37 | 16.66 | 14,872,150,004.09 |
| 2025-12-31 | - | 64.16 | 5.40 | 21,291,101,089.81 |
| 2025-09-30 | - | 70.44 | 8.19 | 13,616,166,379.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 277 | 0.95 |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 2378 | 13.52 |
| 2017-07-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 1393 | 12.68 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 马英 | 332 | 3.34 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 李显君 | 332 | 3.34 |
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