基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币B(003264) |
每万份收益：
0.3673元
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7日年化率：
1.3860%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512162 | 25北京银行CD162 | 499,576,277.28 | 2.35 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 399,734,568.65 | 1.88 |
| 112509262 | 25浦发银行CD262 | 299,813,675.86 | 1.41 |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 299,719,911.46 | 1.41 |
| 112506066 | 25交通银行CD066 | 249,295,045.72 | 1.17 |
| 250421 | 25农发21 | 211,693,273.89 | 0.99 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,867,451.35 | 0.94 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,866,607.99 | 0.94 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 199,832,047.90 | 0.94 |
| 112508340 | 25中信银行CD340 | 199,804,921.63 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.16 | 5.40 | 21,291,101,089.81 |
| 2025-09-30 | - | 70.44 | 8.19 | 13,616,166,379.79 |
| 2025-06-30 | - | 64.99 | 7.56 | 17,412,414,610.98 |
| 2025-03-31 | - | 58.20 | 11.02 | 13,361,818,636.58 |
| 2024-12-31 | - | 55.56 | 29.36 | 15,880,633,868.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 2099 | 12.43 |
| 2017-07-26 | 2021-05-19 | 王滨 | 1393 | 12.68 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 马英 | 332 | 3.34 |
| 2016-08-29 | 2017-07-27 | 李显君 | 332 | 3.34 |
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