新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.7207元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72072.77%
2019-06-050.74572.82%
2019-05-310.74122.75%
2019-05-300.81112.75%
2019-05-290.73522.70%
2019-05-280.71752.70%
2019-05-270.73172.70%
2019-05-261.46752.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119991119贴现国债1127876.7506222.82
211199420719北京农商银行CD05924836.8161072.51
301190073119华电SCP00919977.4655122.02
411191509619民生银行CD09619889.2242962.01
511191910019恒丰银行CD10019869.8966032.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券63941.3896966.47
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券811292.7365.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58852.804.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351931.4528.47
其他各项资产14118.491.14
合计1236195.47100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨721硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨