| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.16 | 47.73 | 27.43 | 33.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.86 | 4.69 | 6.31 | 10.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.40 | 33.35 | 43.96 | 32.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.55 | 0.61 | 2.42 | 4.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.62 | 13.27 | 19.28 | 18.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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