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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.6071
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 1.4791 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.4770 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4791 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.4782 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.4738 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.4714 | 0.30% |
| 2025-12-16 | 1.4670 | -0.42% |
| 2025-12-15 | 1.4732 | 0.00% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.2395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.34%
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最近两年
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16.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 337,600.00 | 3,831,760.00 | 1.77 |
| 000776 | 广发证券 | 127,800.00 | 2,847,384.00 | 1.32 |
| 000581 | 威孚高科 | 120,400.00 | 2,774,016.00 | 1.28 |
| 301155 | 海力风电 | 28,500.00 | 2,722,320.00 | 1.26 |
| 600486 | 扬农化工 | 37,000.00 | 2,661,780.00 | 1.23 |
| 600380 | 健康元 | 191,000.00 | 2,383,680.00 | 1.10 |
| 600546 | 山煤国际 | 242,900.00 | 2,377,991.00 | 1.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 71,800.00 | 1,897,674.00 | 0.88 |
| 002159 | 三特索道 | 125,200.00 | 1,894,276.00 | 0.88 |
| 603885 | 吉祥航空 | 134,000.00 | 1,822,400.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,881,190.00 | 9.65 | 49.64 |
| 金融业 | 5,246,276.40 | 2.42 | 12.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,432,540.00 | 2.05 | 10.54 |
| 采矿业 | 4,126,007.00 | 1.91 | 9.81 |
| 房地产业 | 3,882,198.00 | 1.79 | 9.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,894,994.00 | 0.88 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 1,500,000.00 | 0.69 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,252.76 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.44 | 81.20 | 0.27 | 216,383,250.25 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 81.03 | 0.18 | 203,957,844.63 |
| 2025-03-31 | 19.34 | 80.80 | 0.24 | 407,243,550.14 |
| 2024-12-31 | 19.03 | 81.36 | 0.50 | 535,589,136.84 |
| 2024-09-30 | 19.72 | 73.11 | 10.96 | 921,050,334.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2187 | 39.88 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
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