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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.6507
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5227 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.5222 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.5277 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.5222 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.5119 | -1.07% |
| 2026-01-30 | 1.5283 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.5345 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.5336 | 0.45% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.9089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.14%
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最近两年
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21.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 560,000.00 | 6,036,800.00 | 1.86 |
| 600546 | 山煤国际 | 430,400.00 | 4,342,736.00 | 1.34 |
| 600486 | 扬农化工 | 60,000.00 | 4,163,400.00 | 1.28 |
| 000581 | 威孚高科 | 165,400.00 | 3,410,548.00 | 1.05 |
| 301155 | 海力风电 | 39,000.00 | 3,156,270.00 | 0.97 |
| 000776 | 广发证券 | 133,100.00 | 2,930,862.00 | 0.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 162,000.00 | 2,786,400.00 | 0.86 |
| 002159 | 三特索道 | 175,000.00 | 2,682,750.00 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 94,800.00 | 2,662,932.00 | 0.82 |
| 600380 | 健康元 | 230,000.00 | 2,656,500.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,320,651.00 | 9.63 | 54.89 |
| 金融业 | 7,514,924.40 | 2.31 | 13.17 |
| 采矿业 | 5,890,263.00 | 1.81 | 10.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,411,620.00 | 1.36 | 7.73 |
| 房地产业 | 3,760,188.00 | 1.16 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,109,984.00 | 0.65 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 1,122,392.00 | 0.35 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,952.11 | 0.29 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.54 | 82.00 | 0.69 | 325,298,208.12 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 81.20 | 0.27 | 216,383,250.25 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 81.03 | 0.18 | 203,957,844.63 |
| 2025-03-31 | 19.34 | 80.80 | 0.24 | 407,243,550.14 |
| 2024-12-31 | 19.03 | 81.36 | 0.50 | 535,589,136.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2233 | 44.01 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
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