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国联安添利增长债A(003275)
国联安添利增长债A
(003275)
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累计净值：1.6369
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5089 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.5049 | -0.38% |
| 2026-05-11 | 1.5107 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.5071 | 0.17% |
| 2026-05-07 | 1.5045 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 1.5062 | -0.07% |
| 2026-04-30 | 1.5073 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.5095 | 0.23% |
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基金全称
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国联安添利增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.08亿元
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份额规模
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6.0457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.45%
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最近两年
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15.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 940,000.00 | 9,390,600.00 | 0.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 689,500.00 | 7,653,450.00 | 0.80 |
| 301155 | 海力风电 | 109,500.00 | 7,439,430.00 | 0.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 98,000.00 | 7,350,000.00 | 0.77 |
| 600380 | 健康元 | 627,400.00 | 7,026,880.00 | 0.74 |
| 000581 | 威孚高科 | 320,000.00 | 6,512,000.00 | 0.68 |
| 000923 | 河钢资源 | 350,100.00 | 6,259,788.00 | 0.66 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 766,300.00 | 6,023,118.00 | 0.63 |
| 000338 | 潍柴动力 | 244,100.00 | 5,916,984.00 | 0.62 |
| 002159 | 三特索道 | 302,100.00 | 5,730,837.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,056,249.00 | 7.87 | 56.15 |
| 金融业 | 17,118,704.40 | 1.79 | 12.81 |
| 采矿业 | 13,913,238.00 | 1.46 | 10.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,975,359.00 | 1.05 | 7.46 |
| 房地产业 | 8,977,416.00 | 0.94 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,689,818.96 | 0.49 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,637,800.00 | 0.28 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 1,307,000.00 | 0.14 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.01 | 81.94 | 10.82 | 954,041,869.95 |
| 2025-12-31 | 17.54 | 82.00 | 0.69 | 325,298,208.12 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 81.20 | 0.27 | 216,383,250.25 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 81.03 | 0.18 | 203,957,844.63 |
| 2025-03-31 | 19.34 | 80.80 | 0.24 | 407,243,550.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-31 | - | 邹新进 | 2327 | 42.70 |
| 2019-12-31 | 2021-12-22 | 王欢 | 722 | 19.33 |
| 2019-01-31 | 2020-05-25 | 薛琳 | 480 | 5.10 |
| 2016-09-29 | 2017-01-19 | 冯俊 | 112 | -0.68 |
| 2016-09-29 | 2019-12-31 | 吕中凡 | 1188 | 16.56 |
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