国联安添利增长债A(003275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-323,679.36 |
4,661,052.71 |
-751,654.93 |
-21,536,638.89 |
| 本期利润 |
-31,291,667.96 |
17,194,823.62 |
6,073,881.75 |
25,171,619.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.38 |
6.75 |
1.96 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
10.12 |
3.40 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
157,694,616.12 |
62,261,616.91 |
31,844,028.03 |
95,336,640.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.33 |
0.28 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
692,251,670.36 |
283,573,222.29 |
157,407,186.64 |
458,467,329.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.49 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.85 |
44.13 |
35.34 |
30.89 |
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